المحاسبة والمالية

الورديات وتسوية النقدية والمصروفات والتقارير

إدارة الورديات

الورديات أساس تتبّع الكاش في نقط. كل جلسة نقاط بيع مرتبطة بوردية، وكل معاملة كاش تُسجَّل عليها.

فتح وردية

يسجّل الموظف دخوله إلى نقاط البيع برقمه السري.
يختار فرعه وآلة الكاشير (إذا انطبق).
يُدخِل الرصيد الافتتاحي للكاش — المبلغ النقدي في الدرج عند بداية الوردية.
الوردية الآن مفتوحة. كل الطلبات المُعالَجة خلال هذه الوردية تُربَط بالموظف وآلة الكاشير.

إغلاق وردية

يضغط الموظف على إغلاق الوردية من قائمة نقاط البيع.
يعدّ الكاش في الدرج فعلياً ويُدخِل المبلغ المعدود.
يحتسب النظام الكاش المتوقَّع: الرصيد الافتتاحي + الكاش المستلَم - ردود الكاش.
يُعرَض الفرق: المبلغ المعدود ناقص المبلغ المتوقَّع. الفرق الإيجابي يعني فائضاً، والسلبي يعني نقصاً.
يمكن للموظف إضافة ملاحظة لشرح أي فرق.
أكّد للإغلاق. تنتقل الوردية إلى حالة "مغلقة" ولا يمكن إعادة فتحها.

ملخّص الوردية

تُولِّد كل وردية مغلقة ملخّصاً يحتوي على:

أوقات الفتح والإغلاق.
إجمالي الطلبات المُعالَجة وإجمالي الإيرادات.
تفصيل الإيرادات حسب طريقة الدفع (كاش، كي نت، فيزا، إلخ).
الرصيد الافتتاحي، الكاش المتوقَّع، الكاش المعدود، والفرق.
يمكن طباعة الملخّص كإيصال وردية.

إغلاق تلقائي للورديات أُضيف بتاريخ يونيو 13, 2026

كثيراً ما ينسى الكاشير إغلاق وردِيته في نهاية الليل. ولمنع تراكم الورديات عبر الأيام، تُغلَق تلقائياً أي وردية تبقى مفتوحة بعد انتهاء يوم عملها بالكامل:

يجري الإغلاق في الخلفية بُعيد بداية اليوم الجديد (راجع «وقت بدء يوم العمل» أدناه).
لا يُغلق إلا الورديات التي انتهى يوم عملها فعلاً — أما وردية اليوم الحالي فلا تُمَس، ولا يُعاق استقبال الطلبات إطلاقاً.
تُسجَّل الوردية المُغلَقة تلقائياً على أنها دون جرد: لم يُحتسب النقد، فلا فرق نقدي لها، لكن تُحفَظ إجمالات مبيعاتها للتقارير.

إغلاق اليوم

إغلاق اليوم هو عملية التسوية اليومية التي تجمع كل الورديات والنشاط المالي للفرع.

يبدأ المشرف أو المدير العام إغلاق اليوم من لوحة التحكم الإدارية.
يجب إغلاق جميع ورديات اليوم قبل إمكانية إغلاق اليوم.
يُولِّد النظام تقرير إغلاق اليوم الذي يُظهِر:
- إجمالي الإيرادات لجميع الورديات.
- إجماليات طرق الدفع لليوم بأكمله.
- إجمالي فروقات الكاش من جميع الورديات.
- المصروفات المسجَّلة خلال اليوم.
- صافي الموقف النقدي.
راجع التقرير وأكّد لقفل اليوم. بعد القفل، لا يمكن تعديل الطلبات والورديات لذلك اليوم.

إغلاق اليوم يوفّر فاصلاً مالياً نظيفاً ويضمن أن أرقام كل يوم نهائية وقابلة للتدقيق.

وقت بدء يوم العمل أُضيف بتاريخ يونيو 13, 2026

المطاعم التي تعمل بعد منتصف الليل تحتاج إلى يوم لا ينتهي عند الساعة 00:00. من الإعدادات ← العمل تحدِّد الساعة التي يبدأ عندها يوم عملك (مثلاً 4 صباحاً):

الطلبات قبل تلك الساعة تُحتسب على اليوم السابق — لتبقى مبيعات ما بعد منتصف الليل في نفس يوم الوردية التي استقبلتها.
فلاتر اليوم / الأمس / آخر N يوم في سجلّ الطلبات (والتقارير المقابلة) تتبع هذا الحد، فتتطابق مع إقفال اليوم بدلاً من منتصف ليل التقويم.
اضبطها على 12:00 صباحاً إن كنت تُغلق قبل منتصف الليل — عندها يساوي يوم العمل اليوم التقويمي دون أي تغيير. أما النطاقات الزمنية التي تختارها يدوياً فتستخدم دائماً التواريخ التي تُدخلها بالضبط.

تحصيل نقدية التوصيل أُضيف بتاريخ يونيو 18, 2026

تعرض صفحة المالية ← نقدية التوصيل إجمالي النقدية المُحصَّلة عند التوصيل ليوم عمل — من سائقيك ومن شركات التوصيل — لتحصّلها كلها في مكان واحد:

يعرض قسم السائقون المبلغ المستحق على كل سائق — إجمالي طلبات التوصيل النقدية لليوم بعد خصم أي بقشيش يحتفظ به السائق. الطلبات المدفوعة مسبقاً أونلاين أو بالبطاقة لا تُحتسب.
يعرض قسم شركات التوصيل كل شركة وصّلت لك (مثل أرمادا) مع النقدية التي حصّلتها نيابةً عنك. تظهر الشركات مسبقة الدفع مثل طلبات جو بلا مبلغ للتحصيل، لأن العميل دفع لها مسبقاً.
افتح أي سائق أو شركة لمشاهدة الطلبات الدقيقة وراء الإجمالي، ثم اضغط تأكيد التحصيل لتسجيل استلامك النقدية. ويمكنك التراجع إن سجّلتها بالخطأ.
نقدية التوصيل لا تُحتسب أبداً في درج الكاشير — فهي تُحصَّل ميدانياً وتظهر هنا بدلاً من ذلك. تتبع الإجماليات وقت بدء يوم عملك وتُحتسب مباشرةً، فإذا ورد طلب متأخر يظهر مبلغ جديد متبقٍّ.

تقرير نقدية السائقين (فترة زمنية) أُضيف بتاريخ يونيو 23, 2026

صفحة نقدية التوصيل اليومية تجيب عن "من المستحق عليه اليوم؟". أما المالية ← تقرير نقدية السائقين فيجيب عنها على مدى أي فترة — أسبوع أو شهر أو ربع سنة:

اختر الفترة عبر الأزرار السريعة (آخر ٧ / ٣٠ / ٩٠ يوماً) أو منتقي «من / إلى» المخصّص. تحصل على صف لكل سائق: التوصيلات وأيام النشاط والنقد المتوقع والمُحصَّل والمتبقّي — مع إجماليات لجميع السائقين.
الإكراميات مُضمَّنة. تظهر إكراميات كل سائق خلال الفترة بجانب النقد. الإكراميات هي مال السائق الخاص (يكسبها في كل توصيل، نقداً أو أونلاين)، وتبقى منفصلة عن النقد المستحق للمطعم.
افتح أي سائق لمشاهدة تفصيل يومي خلال الفترة، وانتقل مباشرةً إلى تفاصيل يوم واحد من هناك.
صدّر الفترة كاملة إلى CSV للرواتب أو لمحاسبك. تُحتسب أرقام النقد مباشرةً من الطلبات المُوصَّلة، فتظهر الأيام غير المُحصَّلة دائماً كمتبقٍّ.

النقدية عند نقطة الاستلام أُضيف بتاريخ يونيو 24, 2026

بعض الفروع توصِّل لكنها بلا كاشير أو صندوق نقدي. عندما يدفع العميل نقداً مقابل طلب استلام أو استلام بالسيارة عبر الموقع في هذا الفرع، تحتاج النقدية إلى مسؤول ومكان للتسوية — دون تسجيلها كتوصيل وهمي. وهذا هو المكان:

فعّلها لكل فرع. من إعدادات الفرع ← المتاح عبر الموقع، فعّل «اقبل الدفع النقدي عند نقطة الاستلام». الخيار مُعطَّل افتراضياً — تبقى طلبات الاستلام والاستلام بالسيارة مدفوعة مسبقاً (أونلاين فقط) حتى تفعّلها لفرع. استخدمها للفروع التي لا يوجد بها صندوق كاشير.
بعد التفعيل، يرى عملاء هذا الفرع خيار الدفع النقدي عند إتمام طلبات الاستلام والاستلام بالسيارة. ويحتفظ الطلب بنوعه الحقيقي — لا يُحوَّل إلى توصيل، ولا يُسنَد له سائق.
تظهر النقدية المستحقة في صفحة نقدية التوصيل ضمن قسم جديد «نقاط الاستلام»، صف لكل فرع، بجانب سائقيك وشركات التوصيل. افتح أي فرع لمشاهدة طلباته النقدية لذلك اليوم.
أكّد التحصيل عندما يسلّم الفرع النقدية لمحاسبك — تماماً كنقدية السائق أو الشركة. تُحتسب المبالغ مباشرةً، فيظهر أي طلب متأخر كنقدية متبقّية جديدة حتى بعد التحصيل، ويلغي «تراجع» العلامة دون المساس بأي طلب.

تصحيح نوع الدفع المُسجَّل أُضيف بتاريخ يونيو 21, 2026

إذا سُجِّل الطلب بنوع دفع خاطئ — مثلاً نقدًا بينما دفع العميل فعليًا عبر كي نت — يمكن للمدير أو المسؤول أو المحاسب تصحيحه لاحقًا:

افتح الطلب — من صفحة تفاصيله، أو قائمة طلبات هذه الوردية في شاشة الوردية، أو طلبات ورديتي في نقطة البيع — واضغط تغيير نوع الدفع، ثم اختر الطريقة التي استخدمها العميل فعلاً واحفظ.
يُحدِّث التصحيح سجلّ الدفعة نفسه، وليس مجرد التسمية — فيظهر الأثر في جرد الصندوق وفي تقرير المبيعات حسب طريقة الدفع معًا.
يعمل حتى بعد إغلاق الوردية: تُعاد احتساب إجماليات الوردية والنقدية المتوقعة، فيمكن إصلاح أي تعارض تكتشفه أثناء الجرد ويُصحَّح فرق الصندوق تلقائيًا.
يُسجَّل كل تغيير في سجلّ التدقيق (من قام به، ومن أي طريقة إلى أي طريقة). وإذا دُفع الطلب فعلاً بأكثر من طريقة، فاستخدم «تقسيم الدفع على عدة طرق» أدناه بدلاً من ذلك. أما الطلبات في يوم عمل مُقفل فيمكن تصحيحها أيضًا — راجع «تصحيح الطلبات بعد التوصيل وبعد الإقفال» أدناه.

تقسيم الدفع على عدة طرق أُضيف بتاريخ يونيو 23, 2026

أحيانًا يُدفع الطلب الواحد بأكثر من طريقة — مثلاً يدفع العميل جزءًا نقدًا والباقي بالبطاقة أو عبر رابط إلكتروني. لم تعد مضطرًا لتسجيله بطريقة واحدة وفقدان التفاصيل:

افتح الطلب، اضغط تغيير نوع الدفع، ثم انتقل إلى تبويب تقسيم الدفع. أضف صفًا لكل طريقة استخدمها العميل، وأدخل كل مبلغ، واحفظ بمجرد أن يساوي مجموع الصفوف إجمالي الطلب.
مثلاً، على طلب بقيمة ٦ د.ك يمكنك تسجيل ١ د.ك نقدًا و٥ د.ك عبر كي نت. ويظهر التقسيم الحقيقي في جرد الصندوق وفي تقرير المبيعات حسب طريقة الدفع معًا.
تعمل الميزة على أي طلب — استلام أو صالة أو توصيل — وحتى بعد إغلاق الوردية: تُعاد احتساب إجماليات الوردية واليوم لتبقى كل الأرقام متطابقة.
يُسجَّل التقسيم الكامل في سجلّ التدقيق ويظهر في سجل نشاط الطلب، فيبقى التصحيح قابلاً للتتبّع دائمًا.

تصحيح الطلبات بعد التوصيل وبعد الإقفال أُضيف بتاريخ يونيو 22, 2026

بعض التصحيحات لا تظهر إلا بعد توصيل الطلب — أو حتى بعد إقفال يوم عمله — عندما تتم تسوية دفعة أو يحدث تعديل يدوي بعد أيام. يتيح لك نظام نقط الحفاظ على دقّة السجلات دون مغادرة النظام:

نقل طلب تم توصيله إلى الفرع الصحيح. يمكن للمدراء تصحيح الفرع الذي يخدم طلبًا تم توصيله أو إغلاقه — افتح الطلب واضغط تصحيح الفرع، ثم اختر الفرع وأدخل السبب. تُعاد احتساب إجماليات اليوم للفرعين لتبقى مبيعات كل فرع دقيقة.
تصحيح طريقة الدفع أو الفرع بعد إقفال اليوم. بعد قفل يوم العمل، يستطيع المسؤول وحده إجراء التصحيح مع إلزامية إدخال سبب. وتُعاد احتساب إجماليات اليوم المُقفل تلقائيًا ليظل التقرير مطابقًا للواقع.
تعديل منطقة التوصيل بعد التوصيل. يمكن للمدراء والمسؤولين تصحيح منطقة التوصيل على طلب منتهٍ؛ وفي اليوم المُقفل يقتصر ذلك على المسؤولين.
كل شيء موثَّق. يُسجَّل كل تصحيح في سجلّ التدقيق ويظهر في سجل الطلب — من غيّر ماذا، ومتى، ولماذا — فلا يحدث أي تغيير بصمت.

إدارة آلات الكاشير

إذا كان فرعك يحتوي على عدة أدراج كاش، يمكنك إعداد آلات كاشير مستقلة:

انتقل إلى الإعدادات → آلات الكاشير وأضف آلات لكل درج فعلي.
ضع لكل آلة اسماً (مثل "آلة 1"، "نافذة السيارة").
اربط الآلات بفرع.
عند فتح موظف لوردية، يختار أي آلة يستخدمها.
وردية واحدة فقط يمكن أن تكون مفتوحة لكل آلة في وقت واحد، لمنع التضارب.
يتم تتبّع الكاش لكل آلة، بحيث يمكنك تحديد أي درج بالضبط فيه فرق.

تتبّع المصروفات

سجّل مصروفات العمل مباشرةً في النظام للحفاظ على صورة مالية دقيقة.

إنشاء مصروف

انتقل إلى المصروفات واضغط على إضافة مصروف.
أدخل المبلغ، الفئة (مثل مستلزمات، مرافق، مكوّنات، صيانة)، والوصف.
اختر الفرع والتاريخ.
إذا تم دفع المصروف من آلة الكاشير، اربطه بوردية. يقلّل ذلك الكاش المتوقَّع لتلك الوردية تبعاً لذلك.
اختيارياً، أرفق صورة الإيصال للتوثيق.

فئات المصروفات

نظّم المصروفات حسب الفئة لتقارير أفضل:

المكوّنات والمستلزمات
المرافق (الكهرباء، الماء، الإنترنت)
الصيانة والإصلاحات
التسويق والإعلانات
متفرقات

يمكنك إنشاء فئات مخصَّصة تناسب احتياجات عملك.

موافقات المصروفات

حسب إعداداتك، قد تتطلّب المصروفات التي تتجاوز مبلغاً معيناً موافقة مشرف. يراجع المشرف المصروف ويوافق عليه أو يرفضه مع ملاحظة.

تسويات وردية السائق

السائقون الذين يستلمون كاشاً عند التسليم يحتاجون إلى التسوية في نهاية وردتهم.

عندما يُكمِل سائق طلبات توصيل بدفع كاش، يتتبّع النظام الكاش الذي استلمه.
في نهاية وردية السائق، يراجع المشرف تسوية السائق: إجمالي الكاش المستلَم من التوصيلات ناقص أي مصروفات.
يسلّم السائق الكاش وتُسجَّل التسوية.
أي تباين بين الكاش المتوقَّع والفعلي يُسجَّل كفرق.

تسوية المدفوعات

سوِّ مدفوعات البطاقات والمدفوعات الرقمية مع كشوفات بنكك وبوابة الدفع.

يُسجِّل النظام كل دفعة بطاقة أو دفعة رقمية برقم مرجعي فريد.
اعرض تقارير الدفع مُرشَّحة حسب الطريقة (كي نت، فيزا، آبل باي، إلخ) ونطاق التاريخ.
قارن إجماليات نقط مع لوحة تحكم ماي فاتورة أو كشف البنك للتأكد من احتساب جميع المدفوعات.
تتم تسوية المدفوعات الإلكترونية تلقائياً عبر بوابة الدفع. مدفوعات بطاقة نقاط البيع (المسجَّلة يدوياً) يجب التحقّق منها مع تقارير جهازك الفعلي.

إدارة المصروفات النثرية

تتبّع المصروفات النقدية الصغيرة التي تخرج من آلة الكاشير خلال الوردية.

خلال الوردية، سجّل سحوبات النثرية عبر نقاط البيع أو لوحة الإدارة.
كل سحب يُربَط بالوردية الحالية ويقلّل الكاش المتوقَّع.
الاستخدامات الشائعة للنثرية: مستلزمات طارئة، إصلاحات صغيرة، إكراميات، فكّة التوصيل.
كل قيود النثرية تُدرَج في ملخّص الوردية وتقرير إغلاق اليوم.

التقارير المالية

يقدّم نقط عدة تقارير مالية للإدارة والمحاسبة:

تقرير المبيعات اليومي — إجمالي الإيرادات، عدد الطلبات، وتفصيل طرق الدفع لكل يوم.
تقارير الورديات — ملخّصات ورديات تفصيلية تشمل تسوية الكاش لكل موظف وآلة كاشير.
تقرير المصروفات — جميع المصروفات لفترة معينة، مجمَّعة حسب الفئة والفرع.
تقرير طرق الدفع — الإيرادات مقسّمة حسب طريقة الدفع عبر جميع الفروع.
ملخّص التدفّق النقدي — صافي الموقف النقدي يحتسب الإيرادات، المصروفات، والنثرية.
تقارير إغلاق اليوم — ملخّصات يومية نهائية مع جميع البيانات المالية مقفلة وقابلة للتدقيق.

يمكن تصفية التقارير حسب نطاق التاريخ والفرع، وتصديرها كملف CSV لاستخدامها في برامج محاسبة خارجية.

سجلّات التدقيق

يحتفظ نقط بسجلّات تدقيق للمساءلة المالية:

كل عمليات فتح وإغلاق الورديات تُسجَّل بطوابع زمنية ومُعرّفات الموظفين.
تُسجَّل تطبيقات الخصومات، خاصةً تجاوزات المشرفين.
تُتتبَّع تعديلات الطلبات بعد الدفع (الإلغاءات، الردود).
تُسجَّل قيود المصروفات وموافقاتها.
تُسجَّل تعديلات الأسعار في نقاط البيع مع المبلغ الأصلي والمعدَّل.

تساعدك سجلّات التدقيق على الحفاظ على النزاهة المالية والتحقيق في أي تباينات. لا يمكن تعديلها أو حذفها.